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2019年10月17日 星期四

泰达宏利成长混合(162201)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰达宏利成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 468331828 569192206 593121676 593121676
资产净值(元) 590305756 742933369 744089230 744089230
单位资产净值(元) 1.2604 1.3052 1.2545 1.2545
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 533230586 675700856 667190139 667190139
股票市值占资产净值比例(%) 90.33 90.95 89.67 89.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 666029562 839040356 839647471 839647471
股票市值占基金总资产比例(%) 80.06 80.53 79.46 79.46
债券市值(元) 123511781 151829791 153039572 153039572
债券市值占基金总资产比例(%) 18.54 18.10 18.23 18.23
银行存款及清算备付金(元) 4254567 5945928 15491674 15491674
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 0.71 1.85 1.85
其他资产市值(元) 5032628 5563781 3926086 3926086
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.76 0.66 0.47 0.47
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00