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2019年10月21日 星期一

金鹰中小盘精选混合(162102)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金鹰中小盘精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 402792933 462096180 508230144 508230144
资产净值(元) 412392705 482975681 475989857 475989857
单位资产净值(元) 1.0238 1.0452 0.9366 0.9366
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 254862849 334070159 336535730 336535730
股票市值占资产净值比例(%) 61.80 69.17 70.70 70.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 423907934 501195162 508070730 508070730
股票市值占基金总资产比例(%) 60.12 66.65 66.24 66.24
债券市值(元) 115042000 115275500 115189000 115189000
债券市值占基金总资产比例(%) 27.14 23.00 22.67 22.67
银行存款及清算备付金(元) 21808589 19986249 45726007 45726007
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.14 3.99 9.00 9.00
其他资产市值(元) 32194496 31863254 10619993 10619993
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.59 6.36 2.09 2.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00