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2019年10月18日 星期五

万家添利分级债券(LOF)(161908)资产分配

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万家添利分级债券(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 57971112 48742483 51779541 51779541
资产净值(元) 51931776 43995162 46588753 46588753
单位资产净值(元) 0.8958 0.9026 0.8998 0.8998
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54190402 46344154 49837172 49837172
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 30785623 30021726 34915609 34915609
债券市值占基金总资产比例(%) 56.81 64.78 70.06 70.06
银行存款及清算备付金(元) 1635659 915981 1398055 1398055
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.02 1.98 2.81 2.81
其他资产市值(元) 8768996 1106447 523508 523508
其他资产市值占基金总资产比例(%) 16.18 2.39 1.05 1.05
买入返售证券(元) 13000124 14300000 13000000 13000000
买入返售证券市值比例(%) 23.99 30.86 26.08 26.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00