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2019年08月23日 星期五

万家保本增值(161902)资产分配

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万家保本增值资产分配

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来源 中报 第二季报 年报 第一季报
截止日期 2007-06-30 2007-06-30 2004-12-31 2005-03-31
公告日期 2007-08-25 2007-07-20 -1-11-30 -1-11-30
托管人复核日期 2007-08-23 2007-07-17 2005-03-25 2005-04-15
基金总份额(份) 637453222 637453222 2071256962 1784648868
资产净值(元) 802012582 802012582 2085623188 1812786921
单位资产净值(元) 1.2582 1.2582 1.0069 1.0158
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 133272104 133272104 93783900 146311996
股票市值占资产净值比例(%) 16.62 16.62 4.50 8.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 904006506 904006506 2126483974 1962310930
股票市值占基金总资产比例(%) 14.74 14.74 4.41 7.46
债券市值(元) 523686969 523686969 1805688689 1586349910
债券市值占基金总资产比例(%) 57.93 57.93 84.91 80.84
银行存款及清算备付金(元) 120968900 120968900 60978937 81071502
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.38 13.38 2.87 4.13
其他资产市值(元) 126078533 126078533 67032449 98577523
其他资产市值占基金总资产比例(%) 13.95 13.95 3.15 5.02
买入返售证券(元) 0 0 99000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.66 2.55
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00