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2020年01月21日 星期二

银华消费分级混合(161818)资产分配

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银华消费分级混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 152257347 151925667 184381093 184381093
资产净值(元) 213254321 198129246 239876092 239876092
单位资产净值(元) 1.3100 1.1940 1.1700 1.1700
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 158636241 180240353 211469128 211469128
股票市值占资产净值比例(%) 74.39 90.97 88.16 88.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 228033867 202163001 241258076 241258076
股票市值占基金总资产比例(%) 69.57 89.16 87.65 87.65
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 65675300 21811741 27261100 27261100
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.80 10.79 11.30 11.30
其他资产市值(元) 3722327 110907 2527849 2527849
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.63 0.05 1.05 1.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00