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2019年08月21日 星期三

银华内需精选混合(LOF)(161810)资产分配

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银华内需精选混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 280460905 292155260 348377669 348377669
资产净值(元) 460647969 526308653 566230022 566230022
单位资产净值(元) 1.6420 1.8010 1.6250 1.6250
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 432428525 494327265 534469563 534469563
股票市值占资产净值比例(%) 93.87 93.92 94.39 94.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 464859837 529735924 571532527 571532527
股票市值占基金总资产比例(%) 93.02 93.32 93.52 93.52
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26743662 31032547 35211805 35211805
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.75 5.86 6.16 6.16
其他资产市值(元) 1187649 4376112 1851159 1851159
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.26 0.83 0.32 0.32
买入返售证券(元) 4500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.97 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00