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2019年10月21日 星期一

招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)资产分配

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招商丰泰灵活配置混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 74102335 88249122 104160389 104160389
资产净值(元) 87112423 104127273 118385750 118385750
单位资产净值(元) 1.1760 1.1800 1.1370 1.1370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21235311 11225302 60949739 60949739
股票市值占资产净值比例(%) 24.38 10.78 51.48 51.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 87594669 104992801 133474421 133474421
股票市值占基金总资产比例(%) 24.24 10.69 45.66 45.66
债券市值(元) 58897343 85969514 37317022 37317022
债券市值占基金总资产比例(%) 67.24 81.88 27.96 27.96
银行存款及清算备付金(元) 6170553 5490526 8644084 8644084
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.04 5.23 6.48 6.48
其他资产市值(元) 1291462 2307459 6555426 6555426
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.47 2.20 4.91 4.91
买入返售证券(元) 0 0 20008150 20008150
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 14.99 14.99
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00