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2019年12月09日 星期一

招商可转债分级债券(161719)资产分配

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招商可转债分级债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 31096921 33970588 42796742 42796742
资产净值(元) 85068672 100306004 124881152 124881152
单位资产净值(元) 0.8920 0.9750 0.9740 0.9740
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 90321241 101171003 153255705 153255705
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 74342735 93048162 144342166 144342166
债券市值占基金总资产比例(%) 82.31 91.97 94.18 94.18
银行存款及清算备付金(元) 10564348 7746035 8434235 8434235
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.70 7.66 5.50 5.50
其他资产市值(元) 414157 376806 479304 479304
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.37 0.31 0.31
买入返售证券(元) 5000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.54 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00