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2019年10月16日 星期三

融通军工分级(161628)资产分配

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融通军工分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 77415768 96969138 96508109 96508109
资产净值(元) 146814480 288092893 218456108 218456108
单位资产净值(元) 0.9910 0.7210 0.6880 0.6880
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 138650279 272797881 198198108 198198108
股票市值占资产净值比例(%) 94.44 94.69 90.73 90.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 150839454 290393693 219141598 219141598
股票市值占基金总资产比例(%) 91.92 93.94 90.44 90.44
债券市值(元) 200000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8523251 17324698 20647914 20647914
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.65 5.97 9.42 9.42
其他资产市值(元) 3465924 271114 295575 295575
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.30 0.09 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00