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2020年01月22日 星期三

融通四季添利债券(LOF)(161614)资产分配

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融通四季添利债券(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 835840594 857585651 961843823 961843823
资产净值(元) 861137381 886144581 1006637447 1006637447
单位资产净值(元) 1.0300 1.0330 1.0470 1.0470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 39701335 45270731 48808946 48808946
股票市值占资产净值比例(%) 4.61 5.11 4.85 4.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 863250796 1093211564 1138682803 1138682803
股票市值占基金总资产比例(%) 4.60 4.14 4.29 4.29
债券市值(元) 777648743 1029894352 1058968456 1058968456
债券市值占基金总资产比例(%) 90.08 94.21 93.00 93.00
银行存款及清算备付金(元) 2016492 4051608 4614480 4614480
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.23 0.37 0.41 0.41
其他资产市值(元) 13883981 13994873 15454921 15454921
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.61 1.28 1.36 1.36
买入返售证券(元) 30000245 0 7000000 7000000
买入返售证券市值比例(%) 3.48 0.00 0.61 0.61
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 3836000 3836000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.34 0.34
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00