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2020年01月24日 星期五

融通深证成分指数A/B(161612)资产分配

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融通深证成分指数A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 169149924 175595273 185393263 185393263
资产净值(元) 154194603 160060587 159663916 159663916
单位资产净值(元) 0.9120 0.9120 0.8610 0.8610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 145819081 151827614 151664664 151664664
股票市值占资产净值比例(%) 94.57 94.86 94.99 94.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 154500327 160630061 160561892 160561892
股票市值占基金总资产比例(%) 94.38 94.52 94.46 94.46
债券市值(元) 257561 24900 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8399368 8124427 8848210 8848210
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.44 5.06 5.51 5.51
其他资产市值(元) 24316 653120 49018 49018
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.41 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00