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2019年12月10日 星期二

融通领先成长混合(LOF)(161610)资产分配

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融通领先成长混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3509359372 3737716828 3963535566 3963535566
资产净值(元) 3540604887 3581454551 3609249509 3609249509
单位资产净值(元) 1.0090 0.9580 0.9110 0.9110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3338502076 3400604254 3411561042 3411561042
股票市值占资产净值比例(%) 94.29 94.95 94.52 94.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3567318597 3601585495 3622322802 3622322802
股票市值占基金总资产比例(%) 93.59 94.42 94.18 94.18
债券市值(元) 0 1720677 60078000 60078000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.05 1.66 1.66
银行存款及清算备付金(元) 204463589 192029855 146924713 146924713
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.73 5.33 4.06 4.06
其他资产市值(元) 24352932 7230709 3759047 3759047
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.20 0.10 0.10
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00