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2020年02月17日 星期一

银河通利债C(161506)资产分配

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银河通利债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 10957590 12015086 12657855 12657855
资产净值(元) 506961119 513550125 509458576 509458576
单位资产净值(元) 1.1100 1.1210 1.1110 1.1110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 581520315 525104790 516548305 516548305
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 569419974 506431217 430106876 430106876
债券市值占基金总资产比例(%) 97.92 96.44 83.27 83.27
银行存款及清算备付金(元) 2922192 7604687 1652615 1652615
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.50 1.45 0.32 0.32
其他资产市值(元) 9178150 7068886 9798568 9798568
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.58 1.35 1.90 1.90
买入返售证券(元) 0 4000000 74990245 74990245
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.76 14.52 14.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00