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2019年10月23日 星期三

国投瑞银瑞泰定增混合(161233)资产分配

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国投瑞银瑞泰定增混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 960489579 960489579 960489579 960489579
资产净值(元) 965397605 987881553 976888010 976888010
单位资产净值(元) 1.0051 1.0285 1.0171 1.0171
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 217601318 249424205 207882073 207882073
股票市值占资产净值比例(%) 22.54 25.25 21.28 21.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 967129425 989635663 1078658123 1078658123
股票市值占基金总资产比例(%) 22.50 25.20 19.27 19.27
债券市值(元) 718415994 718481000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 74.28 72.60 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 15991373 13120875 676288357 676288357
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.65 1.33 62.70 62.70
其他资产市值(元) 15120740 8609583 94487693 94487693
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 0.87 8.76 8.76
买入返售证券(元) 0 0 100000000 100000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 9.27 9.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00