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2019年10月16日 星期三

国投瑞银双债丰利定开债A(161230)资产分配

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国投瑞银双债丰利定开债A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 802404922 802404922 802404922 802404922
资产净值(元) 810892057 814017455 812643817 812643817
单位资产净值(元) 1.0090 1.0130 1.0110 1.0110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 89353944 100124654 104370160 104370160
股票市值占资产净值比例(%) 11.02 12.30 12.84 12.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 818364036 816299880 831740070 831740070
股票市值占基金总资产比例(%) 10.92 12.27 12.55 12.55
债券市值(元) 699080876 704197012 702001093 702001093
债券市值占基金总资产比例(%) 85.42 86.27 84.40 84.40
银行存款及清算备付金(元) 7100532 2053490 16770011 16770011
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.87 0.25 2.02 2.02
其他资产市值(元) 22828684 9924724 8598806 8598806
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.79 1.22 1.03 1.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00