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2019年10月22日 星期二

国投瑞银双债债券C(161221)资产分配

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国投瑞银双债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 6138263 8104281 35136017 35136017
资产净值(元) 103550485 123417629 162057909 162057909
单位资产净值(元) 1.0470 1.0550 1.0430 1.0430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 129256542 147823464 186307524 186307524
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 125433087 142422538 161044374 161044374
债券市值占基金总资产比例(%) 97.04 96.35 86.44 86.44
银行存款及清算备付金(元) 790725 1710277 17728917 17728917
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.61 1.16 9.52 9.52
其他资产市值(元) 3032730 3690649 3734233 3734233
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.35 2.50 2.00 2.00
买入返售证券(元) 0 0 3800000 3800000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.04 2.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00