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2019年08月23日 星期五

国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)资产分配

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国投瑞银中证消费服务指数(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 32134379 34257671 44462109 44462109
资产净值(元) 51835126 51949858 65696296 65696296
单位资产净值(元) 1.6130 1.5160 1.4780 1.4780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 48502591 49263083 61800319 61800319
股票市值占资产净值比例(%) 93.57 94.83 94.07 94.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52114261 52320118 65989810 65989810
股票市值占基金总资产比例(%) 93.07 94.16 93.65 93.65
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3540397 2885472 4179878 4179878
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.79 5.52 6.33 6.33
其他资产市值(元) 71274 171563 9613 9613
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.33 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00