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2019年08月24日 星期六

易方达重组分级(161123)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达重组分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1588605448 1725109762 1875793703 1875793703
资产净值(元) 1354063523 1582561062 1698445632 1698445632
单位资产净值(元) 0.7933 0.8555 0.8455 0.8455
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1264330435 1497877993 1608077966 1608077966
股票市值占资产净值比例(%) 93.37 94.65 94.68 94.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1370585913 1596928492 1719755742 1719755742
股票市值占基金总资产比例(%) 92.25 93.80 93.51 93.51
债券市值(元) 0 0 39956000 39956000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 2.32 2.32
银行存款及清算备付金(元) 73218649 83012422 55529251 55529251
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.34 5.20 3.23 3.23
其他资产市值(元) 33036829 16038077 16192525 16192525
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.41 1.00 0.94 0.94
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00