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2020年01月29日 星期三

易方达永旭定期开放债券(161117)资产分配

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易方达永旭定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1677254418 1677254418 1677254418 1677254418
资产净值(元) 1728377580 1742495753 1746987704 1746987704
单位资产净值(元) 1.0300 1.0390 1.0420 1.0420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2463345219 2670106603 2816505545 2816505545
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2359077033 2563678021 2599917364 2599917364
债券市值占基金总资产比例(%) 95.77 96.01 92.31 92.31
银行存款及清算备付金(元) 58546869 57111991 48858759 48858759
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.38 2.14 1.73 1.73
其他资产市值(元) 45721318 49316591 66929151 66929151
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.86 1.85 2.38 2.38
买入返售证券(元) 0 0 100800271 100800271
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.58 3.58
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00