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2020年01月26日 星期天

富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)资产分配

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富国新兴成长量化精选混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-08-11
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-15
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25
基金总份额(份) 149810320 286785623 632370667
资产净值(元) 153091606 299868508 627170235
单位资产净值(元) 1.0219 1.0456 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 138368776 248839724 232798457
股票市值占资产净值比例(%) 90.38 82.98 37.12
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 154276240 304201642 627756234
股票市值占基金总资产比例(%) 89.69 81.80 37.08
债券市值(元) 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9249829 34971884 44609809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.00 11.50 7.11
其他资产市值(元) 6657634 2390035 347969
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.32 0.79 0.06
买入返售证券(元) 0 18000000 350000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.92 55.75
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00