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2019年10月20日 星期天

富国中证高端制造指数增强型(LOF)(161037)资产分配

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富国中证高端制造指数增强型(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 58083462 64273789 173981235 173981235
资产净值(元) 67197894 72698350 181611466 181611466
单位资产净值(元) 1.1569 1.1311 1.0439 1.0439
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63120473 68571846 171292966 171292966
股票市值占资产净值比例(%) 93.93 94.32 94.32 94.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 67793203 73422859 195001077 195001077
股票市值占基金总资产比例(%) 93.11 93.39 87.84 87.84
债券市值(元) 65700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4413371 4494811 19095591 19095591
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.51 6.12 9.79 9.79
其他资产市值(元) 193659 356202 4612519 4612519
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.49 2.37 2.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00