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2019年10月20日 星期天

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)资产分配

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富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 95046401 127666560 151901760 151901760
资产净值(元) 80489542 121955766 146969726 146969726
单位资产净值(元) 0.8468 0.9553 0.9675 0.9675
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 75790413 114146220 137610894 137610894
股票市值占资产净值比例(%) 94.16 93.60 93.63 93.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 81281856 122775999 149166358 149166358
股票市值占基金总资产比例(%) 93.24 92.97 92.25 92.25
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5437054 8359456 8262419 8262419
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.69 6.81 5.54 5.54
其他资产市值(元) 54390 270323 3293045 3293045
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.22 2.21 2.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00