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2019年10月18日 星期五

富国中证智能汽车指数(LOF)(161033)资产分配

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富国中证智能汽车指数(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 59695324 63565080 46930702 46930702
资产净值(元) 62979203 71222005 47881890 47881890
单位资产净值(元) 1.0550 1.1200 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 57580407 64719419 43800700 43800700
股票市值占资产净值比例(%) 91.43 90.87 91.48 91.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 63867032 76275975 48347335 48347335
股票市值占基金总资产比例(%) 90.16 84.85 90.60 90.60
债券市值(元) 175027 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 5592782 8004685 2518130 2518130
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.76 10.49 5.21 5.21
其他资产市值(元) 518816 551871 2028505 2028505
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 0.72 4.20 4.20
买入返售证券(元) 0 3000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.93 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00