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2019年10月24日 星期四

富国中证工业4.0指数分级(161031)资产分配

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富国中证工业4.0指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2110221749 2218746587 2475044937 2475044937
资产净值(元) 1878652611 2175959172 2274672162 2274672162
单位资产净值(元) 0.8640 0.9490 0.8870 0.8870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1751018935 2055568516 2113797116 2113797116
股票市值占资产净值比例(%) 93.21 94.47 92.93 92.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1883775344 2183855082 2282312335 2282312335
股票市值占基金总资产比例(%) 92.95 94.13 92.62 92.62
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 132190866 127847113 167967478 167967478
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.02 5.85 7.36 7.36
其他资产市值(元) 565543 439453 547742 547742
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.02 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00