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2020年01月19日 星期天

富国中证银行指数分级(161029)资产分配

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富国中证银行指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 535084951 561273797 681864879 681864879
资产净值(元) 644035034 678253022 769283677 769283677
单位资产净值(元) 1.0390 1.0320 0.9770 0.9770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 585380857 623933477 725013879 725013879
股票市值占资产净值比例(%) 90.89 91.99 94.25 94.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 646798108 681807371 783399873 783399873
股票市值占基金总资产比例(%) 90.50 91.51 92.55 92.55
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 34427559 37329847 52154638 52154638
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.32 5.48 6.66 6.66
其他资产市值(元) 26989692 20544046 6231356 6231356
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.17 3.01 0.80 0.80
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00