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2019年10月20日 星期天

富国中证新能源汽车指数分级(161028)资产分配

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富国中证新能源汽车指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3105292886 2882428828 2912909916 2912909916
资产净值(元) 3275857599 3686507659 3408596179 3408596179
单位资产净值(元) 0.8280 0.9940 0.8230 0.8230
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2994345620 3416558265 3219217979 3219217979
股票市值占资产净值比例(%) 91.41 92.68 94.44 94.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3292585136 3729319667 3419019453 3419019453
股票市值占基金总资产比例(%) 90.94 91.61 94.16 94.16
债券市值(元) 4526922 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 289504913 298789494 198955982 198955982
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.79 8.01 5.82 5.82
其他资产市值(元) 4207681 13971909 845492 845492
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.37 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00