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2019年10月20日 星期天

富国移动互联网(161025)资产分配

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富国移动互联网资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 663068458 577337323 1277734881 1277734881
资产净值(元) 1311031279 1353559845 2222865047 2222865047
单位资产净值(元) 1.0940 1.1300 1.0650 1.0650
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1223561411 1284969281 2075736871 2075736871
股票市值占资产净值比例(%) 93.33 94.93 93.38 93.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1314665859 1360068087 2234071020 2234071020
股票市值占基金总资产比例(%) 93.07 94.48 92.91 92.91
债券市值(元) 522900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 74056147 71957778 154816036 154816036
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.63 5.29 6.93 6.93
其他资产市值(元) 16525401 3141028 3518113 3518113
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.26 0.23 0.16 0.16
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00