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2019年08月18日 星期天

富国创业板指数分级(161022)资产分配

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富国创业板指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 876354471 918177449 933804355 933804355
资产净值(元) 5149167663 6240091240 6899274115 6899274115
单位资产净值(元) 0.7680 0.8360 0.8240 0.8240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4665160783 5876094323 6369121200 6369121200
股票市值占资产净值比例(%) 90.60 94.17 92.32 92.32
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5203321920 6311013123 6933794359 6933794359
股票市值占基金总资产比例(%) 89.66 93.11 91.86 91.86
债券市值(元) 3897500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 282772518 365331252 562993934 562993934
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.43 5.79 8.12 8.12
其他资产市值(元) 41491119 69587549 1679224 1679224
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 1.10 0.02 0.02
买入返售证券(元) 210000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.04 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00