新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

富国天盈债券(LOF)(161015)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国天盈债券(LOF)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 189039130 202373858 206201267 206201267
资产净值(元) 175886823 188669916 190842237 190842237
单位资产净值(元) 0.9300 0.9320 0.9260 0.9260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 202458872 212837887 205045515 205045515
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 192520011 204168418 188574749 188574749
债券市值占基金总资产比例(%) 95.09 95.93 91.97 91.97
银行存款及清算备付金(元) 1110952 648524 1837933 1837933
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.55 0.30 0.90 0.90
其他资产市值(元) 5327909 5720945 4574698 4574698
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.63 2.69 2.23 2.23
买入返售证券(元) 3500000 2300000 10058135 10058135
买入返售证券市值比例(%) 1.73 1.08 4.91 4.91
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00