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2019年10月15日 星期二

富国汇利回报两年定期开放债券(161014)资产分配

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富国汇利回报两年定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 上市公告 第三季报 中报
截止日期 2017-12-31 2017-12-11 2017-09-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-12-13 2017-10-27 2017-08-24
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22
基金总份额(份) 596654804 596654804 1634831548 1122753276
资产净值(元) 640805586 639921497 1749511770 1727187710
单位资产净值(元) 1.0740 0.0000 1.0700 1.0560
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 3323495 20294196
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.19 1.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 848309276 807307032 2141657255 2364526815
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.16 0.86
债券市值(元) 794627246 612397898 2055149247 2267822910
债券市值占基金总资产比例(%) 93.67 75.86 95.96 95.91
银行存款及清算备付金(元) 15878826 170049697 29770532 31931035
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.87 21.06 1.39 1.35
其他资产市值(元) 37803204 24859438 53413982 44478674
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.46 3.08 2.49 1.88
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00