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2019年10月20日 星期天

大成优选混合(LOF)(160916)资产分配

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大成优选混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 301158308 281552405 252235258 252235258
资产净值(元) 841008868 742660483 635556105 635556105
单位资产净值(元) 2.7930 2.6380 2.5200 2.5200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 714316776 629816259 562119046 562119046
股票市值占资产净值比例(%) 84.94 84.81 88.45 88.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 842995350 744577314 636965745 636965745
股票市值占基金总资产比例(%) 84.74 84.59 88.25 88.25
债券市值(元) 966545 1132334 1086400 1086400
债券市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.15 0.17 0.17
银行存款及清算备付金(元) 127513739 113398225 62331130 62331130
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.13 15.23 9.79 9.79
其他资产市值(元) 198290 230496 11429170 11429170
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.03 1.79 1.79
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00