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2019年10月15日 星期二

大成景丰分级债券(160915)资产分配

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大成景丰分级债券资产分配

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来源 年报 第四季报 第三季报 中报
截止日期 2013-10-15 2013-10-15 2013-09-30 2013-06-30
公告日期 2014-03-29 2014-01-22 2013-10-23 2013-08-29
托管人复核日期 2014-03-27 2014-01-20 2013-10-21 2013-08-27
基金总份额(份) 0 0 0 0
资产净值(元) 3409308557 3409308557 3401225780 3374400473
单位资产净值(元) 1.0000 1.0000 1.0480 1.0400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 91737867 87351323
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 2.70 2.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3414392431 3414392431 3487565378 4243277309
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 2.63 2.06
债券市值(元) 597688320 597688320 1116235267 3844769148
债券市值占基金总资产比例(%) 17.50 17.50 32.01 90.61
银行存款及清算备付金(元) 2794100106 2794100106 2214537238 235550034
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 81.83 81.83 63.50 5.55
其他资产市值(元) 22604005 22604005 35055006 75606805
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.66 0.66 1.01 1.78
买入返售证券(元) 0 0 30000000 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.86 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00