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2019年10月21日 星期一

长盛同盛成长优选灵活配置(LOF)(160813)资产分配

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长盛同盛成长优选灵活配置(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 239658726 253417417 265968241 265968241
资产净值(元) 200250167 205118689 211857524 211857524
单位资产净值(元) 0.8360 0.8090 0.7970 0.7970
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 158650768 167286244 165897396 165897396
股票市值占资产净值比例(%) 79.23 81.56 78.31 78.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 207874027 209166223 219104880 219104880
股票市值占基金总资产比例(%) 76.32 79.98 75.72 75.72
债券市值(元) 11957761 10220887 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.75 4.89 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 36630125 31304879 47999223 47999223
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.62 14.97 21.91 21.91
其他资产市值(元) 635374 354214 5208261 5208261
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.31 0.17 2.38 2.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00