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2019年10月16日 星期三

长盛沪深300指数(LOF)(160807)资产分配

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长盛沪深300指数(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 41852914 46843649 57859928 57859928
资产净值(元) 55054522 59781982 70262384 70262384
单位资产净值(元) 1.3150 1.2760 1.2140 1.2140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 50836538 56059346 65616983 65616983
股票市值占资产净值比例(%) 92.34 93.77 93.39 93.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55277134 60024757 70466164 70466164
股票市值占基金总资产比例(%) 91.97 93.39 93.12 93.12
债券市值(元) 29900 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4380471 3922283 4832865 4832865
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.92 6.53 6.86 6.86
其他资产市值(元) 30225 43128 16316 16316
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.07 0.02 0.02
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00