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2020年01月20日 星期一

长盛同智优势混合(LOF)(160805)资产分配

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长盛同智优势混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 787863508 822095736 848272101 848272101
资产净值(元) 676404168 672616761 698318609 698318609
单位资产净值(元) 0.8585 0.8182 0.8232 0.8232
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 568592979 569689286 578849753 578849753
股票市值占资产净值比例(%) 84.06 84.70 82.89 82.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 718427089 679040854 717907985 717907985
股票市值占基金总资产比例(%) 79.14 83.90 80.63 80.63
债券市值(元) 34733046 33486248 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.83 4.93 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 113787870 74739549 138641056 138641056
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.84 11.01 19.31 19.31
其他资产市值(元) 1313196 1125771 417176 417176
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.17 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00