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2019年12月07日 星期六

嘉实惠泽定增混合(160722)资产分配

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嘉实惠泽定增混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 3271999025 3271999025 3271999025 3271999025
资产净值(元) 3340822759 3399224867 3273132008 3273132008
单位资产净值(元) 1.0210 1.0389 1.0003 1.0003
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 956848688 1121031088 983267236 983267236
股票市值占资产净值比例(%) 28.64 32.98 30.04 30.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3346371438 3404512351 3278129000 3278129000
股票市值占基金总资产比例(%) 28.59 32.93 29.99 29.99
债券市值(元) 2293359660 2217534270 1938354809 1938354809
债券市值占基金总资产比例(%) 68.53 65.14 59.13 59.13
银行存款及清算备付金(元) 34814912 24725294 304462298 304462298
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.04 0.73 9.29 9.29
其他资产市值(元) 61348178 41221698 22044656 22044656
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.83 1.21 0.67 0.67
买入返售证券(元) 0 0 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.92 0.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00