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2019年09月21日 星期六

鹏华增瑞混合(160642)资产分配

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鹏华增瑞混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 806482338 806482338 806482338 806482338
资产净值(元) 836783947 830233663 807853305 807853305
单位资产净值(元) 1.0376 1.0295 1.0017 1.0017
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 699442584 555086449 509606097 509606097
股票市值占资产净值比例(%) 83.59 66.86 63.08 63.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 838643921 963905955 809424736 809424736
股票市值占基金总资产比例(%) 83.40 57.59 62.96 62.96
债券市值(元) 0 0 4359354 4359354
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.54 0.54
银行存款及清算备付金(元) 88913553 284453552 53242327 53242327
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.60 29.51 6.58 6.58
其他资产市值(元) 50287783 465954 242216957 242216957
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.00 0.05 29.92 29.92
买入返售证券(元) 0 123900000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 12.85 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00