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2019年12月10日 星期二

鹏华一带一路分级(160638)资产分配

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鹏华一带一路分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 715742066 985156327 1281774135 1281774135
资产净值(元) 664666880 899088385 1171774208 1171774208
单位资产净值(元) 0.8140 0.8230 0.8300 0.8300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 629918536 849974412 1113083654 1113083654
股票市值占资产净值比例(%) 94.77 94.54 94.99 94.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 667890581 903575811 1179151617 1179151617
股票市值占基金总资产比例(%) 94.31 94.07 94.40 94.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 35935562 52804247 64727508 64727508
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.38 5.84 5.49 5.49
其他资产市值(元) 2036483 797151 1340455 1340455
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.09 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00