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2020年01月18日 星期六

鹏华证券分级(160633)资产分配

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鹏华证券分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 546147845 267648670 545754132 545754132
资产净值(元) 712845176 595170097 861271497 861271497
单位资产净值(元) 0.8420 1.0010 0.9200 0.9200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 672393887 565237057 816533415 816533415
股票市值占资产净值比例(%) 94.33 94.97 94.81 94.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 715358957 599362454 864723386 864723386
股票市值占基金总资产比例(%) 93.99 94.31 94.43 94.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 42375287 32413211 45735292 45735292
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.92 5.41 5.29 5.29
其他资产市值(元) 589783 1712185 2454679 2454679
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.29 0.28 0.28
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00