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2019年10月20日 星期天

鹏华消费领先混合(160624)资产分配

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鹏华消费领先混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 138779898 146507188 154169093 154169093
资产净值(元) 258201578 255451373 245773509 245773509
单位资产净值(元) 1.8610 1.7440 1.5940 1.5940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 237148470 223538501 222524584 222524584
股票市值占资产净值比例(%) 91.85 87.51 90.54 90.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 259371462 256625310 246838400 246838400
股票市值占基金总资产比例(%) 91.43 87.11 90.15 90.15
债券市值(元) 155023 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 21938912 32854157 24134542 24134542
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.46 12.80 9.78 9.78
其他资产市值(元) 129057 232652 179274 179274
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.09 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00