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2019年12月09日 星期一

鹏华丰利债券(LOF)(160622)资产分配

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鹏华丰利债券(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 963254009 1065534033 1097434981 1097434981
资产净值(元) 940358257 1066964458 1095388916 1095388916
单位资产净值(元) 0.9760 1.0010 0.9980 0.9980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1152687804 1430705570 1096643961 1096643961
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1086215171 1392952403 882892677 882892677
债券市值占基金总资产比例(%) 94.23 97.36 80.51 80.51
银行存款及清算备付金(元) 41087902 9908166 9213361 9213361
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.56 0.69 0.84 0.84
其他资产市值(元) 25384731 27845002 13837924 13837924
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 1.95 1.26 1.26
买入返售证券(元) 0 0 190700000 190700000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 17.39 17.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00