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2019年08月18日 星期天

鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)资产分配

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鹏华盛世创新混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 64102315 65333298 70191935 70191935
资产净值(元) 99106679 93472815 97590535 97590535
单位资产净值(元) 1.5460 1.4310 1.3900 1.3900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 93814722 87850459 84616280 84616280
股票市值占资产净值比例(%) 94.66 93.98 86.71 86.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 100093420 95576593 98441676 98441676
股票市值占基金总资产比例(%) 93.73 91.92 85.96 85.96
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6138636 7640702 13769556 13769556
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.13 7.99 13.99 13.99
其他资产市值(元) 140061 85431 55840 55840
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.09 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00