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2020年01月29日 星期三

鹏华优质治理混合(LOF)(160611)资产分配

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鹏华优质治理混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1283385727 1338403269 1377748638 1377748638
资产净值(元) 1041394428 1141631724 1143404053 1143404053
单位资产净值(元) 0.8110 0.8530 0.8300 0.8300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 864132611 792593728 861648424 861648424
股票市值占资产净值比例(%) 82.98 69.43 75.36 75.36
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1136989999 1146259611 1174142049 1174142049
股票市值占基金总资产比例(%) 76.00 69.15 73.39 73.39
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 168096752 353252875 300627050 300627050
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.78 30.82 25.60 25.60
其他资产市值(元) 560636 413008 11866575 11866575
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.04 1.01 1.01
买入返售证券(元) 104200000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.16 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00