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2019年12月08日 星期天

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)资产分配

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鹏华价值优势混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 2787753455 3078961375 2915609451 2915609451
资产净值(元) 2378770662 2381730614 2178178995 2178178995
单位资产净值(元) 0.8530 0.7740 0.7470 0.7470
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2181123774 2098596747 1773176465 1773176465
股票市值占资产净值比例(%) 91.69 88.11 81.41 81.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2387504967 2452684044 2186060784 2186060784
股票市值占基金总资产比例(%) 91.36 85.56 81.11 81.11
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 140976913 189575022 147710755 147710755
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.90 7.73 6.76 6.76
其他资产市值(元) 65404280 1112275 265173564 265173564
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.74 0.05 12.13 12.13
买入返售证券(元) 0 163400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.66 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00