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2019年10月14日 星期一

鹏华普天收益混合(160603)资产分配

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鹏华普天收益混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 533576135 401829342 424999925 424999925
资产净值(元) 698586054 526798543 549128781 549128781
单位资产净值(元) 1.3090 1.3110 1.2920 1.2920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 544475069 395193402 384756897 384756897
股票市值占资产净值比例(%) 77.94 75.02 70.07 70.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 701641785 529272541 554254049 554254049
股票市值占基金总资产比例(%) 77.60 74.67 69.42 69.42
债券市值(元) 143744104 109430000 115098500 115098500
债券市值占基金总资产比例(%) 20.49 20.68 20.77 20.77
银行存款及清算备付金(元) 9028484 22792255 50343446 50343446
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.29 4.31 9.08 9.08
其他资产市值(元) 4394129 1856884 4055206 4055206
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.63 0.35 0.73 0.73
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00