新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

博时睿益定增灵活配置混合(160522)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时睿益定增灵活配置混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 683954897 683954897 683954897 683954897
资产净值(元) 684054407 707484338 674007786 674007786
单位资产净值(元) 1.0000 1.0340 0.9850 0.9850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 360748037 462384063 448704443 448704443
股票市值占资产净值比例(%) 52.74 65.36 66.57 66.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 685425190 708864399 675210560 675210560
股票市值占基金总资产比例(%) 52.63 65.23 66.45 66.45
债券市值(元) 2482428 958684 412585 412585
债券市值占基金总资产比例(%) 0.36 0.14 0.06 0.06
银行存款及清算备付金(元) 35730080 31963725 31023721 31023721
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.21 4.51 4.59 4.59
其他资产市值(元) 464645 33557926 95069810 95069810
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 4.73 14.08 14.08
买入返售证券(元) 286000000 180000000 100000000 100000000
买入返售证券市值比例(%) 41.73 25.39 14.81 14.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00