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2019年10月16日 星期三

博时睿远定增灵活配置混合(160518)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时睿远定增灵活配置混合资产分配

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来源 第三季报 中报 第二季报 第一季报
截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2017-03-31
公告日期 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19 2017-04-22
托管人复核日期 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18 2017-04-21
基金总份额(份) 2295840921 2295840921 2295840921 2295840921
资产净值(元) 2294814711 2239932655 2239932655 2301616099
单位资产净值(元) 1.0000 0.9760 0.9760 1.0030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 817792286 1773451235 1773451235 1842001841
股票市值占资产净值比例(%) 35.64 79.17 79.17 80.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2299208887 2243298331 2243298331 2305270509
股票市值占基金总资产比例(%) 35.57 79.06 79.06 79.90
债券市值(元) 0 0 0 11677000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.51
银行存款及清算备付金(元) 1365685119 349612314 349612314 271282088
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 59.40 15.58 15.58 11.77
其他资产市值(元) 15731482 20234782 20234782 20309580
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.90 0.90 0.88
买入返售证券(元) 100000000 100000000 100000000 160000000
买入返售证券市值比例(%) 4.35 4.46 4.46 6.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00