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2019年08月23日 星期五

博时证保分级(160516)资产分配

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博时证保分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 145077179 154847515 167882995 167882995
资产净值(元) 212879126 239856127 245138376 245138376
单位资产净值(元) 1.1836 1.2495 1.1482 1.1482
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 201403716 226695215 232091397 232091397
股票市值占资产净值比例(%) 94.61 94.51 94.68 94.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 214228591 241362565 246122194 246122194
股票市值占基金总资产比例(%) 94.01 93.92 94.30 94.30
债券市值(元) 998500 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.47 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10053251 14455463 13771244 13771244
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.69 5.99 5.60 5.60
其他资产市值(元) 1773125 211886 259554 259554
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.83 0.09 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00