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2019年08月19日 星期一

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)资产分配

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博时卓越品牌混合(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 258533561 351795751 528644885 528644885
资产净值(元) 533883577 797515126 1211368341 1211368341
单位资产净值(元) 2.0650 2.2670 2.2910 2.2910
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 503338580 753168103 1139750299 1139750299
股票市值占资产净值比例(%) 94.28 94.44 94.09 94.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 552404956 811145044 1220156904 1220156904
股票市值占基金总资产比例(%) 91.12 92.85 93.41 93.41
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 33990819 52499880 78734100 78734100
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.15 6.47 6.45 6.45
其他资产市值(元) 15075557 5477060 1672505 1672505
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.73 0.68 0.14 0.14
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00