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2019年08月22日 星期四

华安标普全球石油指数(QDII-LOF)(160416)资产分配

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华安标普全球石油指数(QDII-LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 347885655 434603462 441750033 441750033
资产净值(元) 341318315 410707998 392395875 392395875
单位资产净值(元) 0.9810 0.9450 0.8880 0.8880
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 287743066 354946625 326478359 326478359
股票市值占资产净值比例(%) 84.30 86.42 83.20 83.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 353311368 429861589 396929174 396929174
股票市值占基金总资产比例(%) 81.44 82.57 82.25 82.25
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 24846349 21484562 21888083 21888083
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.03 5.00 5.51 5.51
其他资产市值(元) 4614646 2401478 1627635 1627635
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.31 0.56 0.41 0.41
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 101374 101374
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.03 0.03
持有基金市值(元) 0 4525038 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 1.05 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00